📃 개요
본 펀드는 시세차익 전망을 유지하면서 당기순이익을 추구한다. 펀드는 펀드의 1차 기준인 S&P 500 Index와 관련된 수익의 대부분을 제공하는 동시에 투자자들을 낮은 변동성을 통해 덜 위험에 노출시키고 여전히 증분 수익을 제공하고자 한다.
(네이버 파이낸스)
💡 주요 전략
펀드의 투자 목적은 시세차익 전망을 유지하면서 경상수익을 추구하는 것입니다. 이 펀드는 펀드의 기본 벤치마크인 Standard & Poor's 500 Total Return Index(S&P 500 지수)와 관련된 대부분의 수익을 제공하는 동시에 낮은 변동성을 통해 투자자를 위험에 덜 노출시키고 여전히 증분 수익을 제공하고자 합니다. 펀드는 S&P 500 지수보다 변동성이 낮은 지분증권 포트폴리오를 만들고 ELN(주식연계채권)에도 투자함으로써 이를 수행합니다. 펀드는 정상적인 상황에서 상대적으로 안정적인 수준의 월 배당금을 제공하는 방식으로 운용됩니다. 정상적인 상황에서 펀드는 자산의 80% 이상을 지분증권에 투자합니다(80% 정책). "자산"이란 순자산에 투자 목적의 차입금을 더한 금액을 의미합니다. 80% 정책을 계산할 때 펀드의 지분 투자에는 보통주와 ELN 및 기타 지분 증권이 포함됩니다.
펀드의 전략을 실행함에 있어 펀드는 S&P 500 지수(대형주 및 중형주 모두 포함)에 포함된 회사의 지분 증권에 상당한 투자를 합니다. 펀드는 S&P 500 지수에 포함되지 않은 기타 지분 증권에도 투자할 수 있습니다. 펀드는 S&P 500 지수보다 변동성 수준이 낮은 포트폴리오를 만들려고 합니다. 변동성은 위험을 측정하는 한 가지 방법이며 펀드 또는 시장 수익의 변동성을 나타냅니다. 펀드가 낮은 변동성을 제공하는 데 성공하면 펀드 포트폴리오의 가치는 전체 시장 주기 동안 S&P 500 지수보다 적게 변동합니다(일반적으로 3-5년 시간 범위). 펀드는 배당금을 지급하는 회사의 지분증권에 투자하는 한도 내에서 수익을 얻을 수 있습니다. 다만, 예상 배당금 지급을 기준으로 유가증권을 선정하지는 않습니다.
수익 창출을 위해 펀드는 순자산의 최대 20%를 ELN에 투자할 수 있습니다. ELN은 은행, 브로커-딜러 또는 계열사를 포함하여 상대방이 발행하고 ELN 내의 기본 상품과 연결된 수익을 제공하도록 설계된 메모로 구성됩니다. 펀드가 투자하는 ELN은 S&P 500 지수의 경제적 특성과 콜 옵션을 단일 노트 형태로 결합하도록 특별히 설계된 파생 상품입니다.
(아래 투자설명서에 명기된 설명)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1485894/000119312520144130/d877922d485bpos.htm#toc877932_1
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust
www.sec.gov
💰 운용 수수료
- 0.35% (보통의 운용수수료지만, 액티브펀드로 볼땐 저렴한 편임)
📈 운용 성과
⭐ 배당이력
상장이후, 줄어든적도 있지만 배당이 증가하는 달이 조금 더 많음.
😎 담당매니저
📊 보유종목 (2023.1.4 기준) Top 5
1. ABBV (애브비, Abbvie Inc) | 비중 1.65%
헬스케어 - 생명공학
애브비는 연구 기반의 바이오 제약 회사이다. 이 회사는 의약품 및 치료법의 연구 개발, 제조, 상업화, 판매에 종사하고 있다. 이 회사는 Humira, Skyrizi, Rinvoq등의 면역 제품을 포함한 다양한 치료제품을 제공한다. 이 회사의 종양학 제품에는 Imbruvica와 Venclexta가 있다. 이 회사의 에스테틱 제품에는 Botox Cosmetic, Juvederm Collection 및 기타 에스테틱 제품이 있다. 이 회사의 신경과학 제품에는 Botox Therapeutic, Vraylar, Duopa, Duodopa, Ubrelvy가 있으며, 아이 케어 제품은 Lumigan, Alphagan, Restasis로 구성된다. 이 회사의 여성 건강 제품에는 Lo Loestrin, Orilissa등의 제품이 있으며, 기타 주요 제품에는 Mavyret, Creon, Lupron, Linzess, Synthroid가 있다. 이 회사의 제품은 AbbVie 소유의 유통 센터 및 공공 창고에서 도매업자, 유통업자, 정부 기관, 의료 시설 및 독립 소매업자에게 전 세계적으로 직접 판매된다.
주요제품
https://www.abbvie.co.kr/products/product.html
product
난치성 질환 치료를 위한 제품 포트폴리오 Immunology 류마티스 관절염, 강직성 척추염, 크론병, 건선, 건선성 관절염, 궤양성 대장염, 소아특발성 관절염, 중증의 축성 척추 관절염, 소아 중증 활
www.abbvie.co.kr
2. PGR (프로그레시브, Progressive Corp) | 비중 1.58%
금융 - 보험
프로그레시브는 보험 지주 회사입니다. 당사의 보험 자회사 및 계열사는 개인 및 상업용 자동차 및 부동산 보험, 기타 전문 상해 보험 및 관련 서비스를 제공합니다. 당사는 개인 라인, 상업 라인 및 부동산 부문을 통해 운영됩니다.
당사의 개인 라인 부문은 개인 자동차, 레크리에이션 및 기타 차량에 대한 보험을 작성합니다.
커머셜 라인 사업은 상업용 자동차 시장의 일환으로 소기업이 주로 소유 및 / 또는 운영하는 자동차 및 트럭에 대한 1 차 책임, 물리적 손해 및 기타 자동차 관련 보험을 작성합니다. ASI는 개인 및 상업용 부동산 보험, 개인 우산 보험 및 1 차 및 초과 홍수 보험을 전문으로하는 미국의 주택 소유자 운송 업체입니다. 당사의 서비스 사업에는 상업용 자동차 보험 절차 / 계획 (CAIP) 및 커미션 기반 사업이 포함됩니다.
주요제품
3. XOM (엑슨 모빌, Exxon Mobil Corp) | 비중 1.49%
에너지 - 오일, 가스 & 소모성 연료
엑슨 모빌은 에너지 사업에 종사하고 있다. 이 회사는 원유 및 천연 가스의 탐사, 생산, 무역, 운송, 판매와 원유, 천연 가스, 석유 제품, 석유화학 제품 및 다양한 특수 제품의 제조, 운송, 판매에 종사하고 있다. 이 회사의 부문에는 업스트림, 다운스트림, 화학, 기업 및 금융이 포함된다.
업스트림 부문은 원유 및 천연 가스를 탐사하고 생산한다. 다운스트림은 석유 제품을 제조, 거래, 판매한다. 이 회사의 정제와 공급은 전 세계 고객에게 다양한 연료, 윤활유 및 기타 제품과 공급원료를 제공하는 제조 공장, 운송 시스템 및 유통 센터의 글로벌 네트워크로 구성된다. 화학 부문은 석유화학 제품을 제조 및 판매한다. 화학 사업부는 올레핀, 폴리올레핀, 방향족 및 기타 다양한 석유화학제품을 공급한다.
주요제품
4. KO (코카콜라, Coca-Cola Co) | 비중 1.47%
소비재 - 음료수
코카콜라는 음료 회사이다. 이 회사는 주로 스포츠 드링크, 주스, 유제품, 차, 커피, 에너지 드링크, 스파클링 드링크 등의 무알코올 음료 브랜드를 소유하거나, 라이선스 및 판매한다.
이 회사는 유럽, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카, 북아메리카, 아시아 태평양, 글로벌 벤처, 보틀링 투자 및 기업 부문을 통해 운영된다. 이 회사는 파운틴 시럽과 완성된 스파클링 드링크, 기타 무알코올 음료를 포함한 음료 농축액(음료 베이스)과 시럽을 제조 판매한다. 이 회사는 Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite를 포함한 다양한 무알코올 탄산음료 브랜드를 소유하고 판매한다.
이 회사의 브랜드 음료 제품은 독립적인 바틀링 파트너, 유통업체, 도매업체, 소매업체의 네트워크와 바틀링 및 유통 작업을 통해 200개 이상의 국가와 지역의 소비자에게 제공된다.
주요제품
5. BMY (브리스톨-마이어스 스큅, Bristol-Myers Squibb Co) | 비중 1.47%
헬스케어 - 제약회사
브리스톨-마이어스 스큅은 생명의약품의 발굴, 개발, 라이선스, 제조, 마케팅, 유통, 판매에 종사하는 회사이다.
이 회사의 의약품에는 화학적으로 합성된 약물 혹은 소분자와 생물학적 공정에서 생산된 생물학적 제제가 포함된다.
이 회사의 소분자 약물은 알약 또는 정제 형태로 경구 투여된다. 이 회사의 생물학적 제제는 주사 또는 주입을 통해 환자에게 투여된다.
이 회사의 제품에는 Revlimid, Abraxane, Reblozyl, Inrebic, Onureg, Zeposia, Vidaza, Empliciti, Opdivo, Sprycel, Yervoy, Eliquis, Orencia, Baraclude, Reyataz, Sustiva가 있다.
이 회사는 종양학, 면역학, 심혈관, 섬유증을 포함하는 다양한 치료 등급을 위한 제품을 제공한다.
이 회사의 제품은 전 세계의 도매업체, 소매 약국, 병원, 정부 기관, 의료 전문가에게 판매된다.
주요제품
🤷♂️ 왜 관심을 가져야해?
파이프라인을 고민하는 사람들에게 배당을 통한 매월수입이 생기는 재미요소를 줄 수 있다. 상장한지는 얼마되지않아 좀 더 지켜봐야겠지만, 배당을 받으려는 사람들에게 꾸준히 사랑을 받고 있는 종목이다.
👉 그래서 넌 샀어?
토스증권에 돈이 애매하게 남은게 있어서 한화 약 10,000원정도를 매수했습니다. 아주 소액이지만, 이를 정찰병으로 삼아서 꾸준히 매입해보려고 합니다. 어느정도 목표금액을 설정하려고도 하고 있습니다😁
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